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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 7 018.00 | 13 167.00 | 20 185.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 168 059.00 | 106 461.00 | 61 598.00 | 168 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 710.00 | 390 789.00 | 175 921.00 | 566 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 801.00 | 516 850.00 | 671 951.00 | 1 188 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 112 361.00 | 6 013.00 | 106 348.00 | 112 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BZ Autres créances | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CF Disponibilités | 861 660.00 | | 861 660.00 | 861 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 771.00 | 6 013.00 | 1 052 759.00 | 1 058 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 572.00 | 522 862.00 | 1 724 710.00 | 2 247 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 986.00 | 464 227.00 | | 622 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 920.00 | 158 758.00 | | 174 920.00 |
DL TOTAL (I) | 889 906.00 | 714 986.00 | | 889 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 084.00 | 389 967.00 | | 310 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 659.00 | 116 069.00 | | 446 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 661.00 | 100 204.00 | | 73 661.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 1 837.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 804.00 | 609 870.00 | | 834 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 710.00 | 1 324 856.00 | | 1 724 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 383.00 | 490 125.00 | | 627 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 898.00 | | 141 669.00 | 1 065 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 987.00 | 15 780.00 | 1 188 801.00 | 2 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | 15 780.00 | 807 869.00 | 2 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 185.00 | | 60 000.00 | 320 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 975.00 | | 81 662.00 | 744 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 8.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 373.00 | 58 257.00 | 15 780.00 | 474 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 4 704.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 059.00 | 53 553.00 | 15 780.00 | 472 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 577.00 | 6 013.00 | 16 577.00 | 16 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 577.00 | 6 013.00 | 16 577.00 | 16 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 577.00 | 6 013.00 | 16 577.00 | 16 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 013.00 | 16 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 659.00 | 446 659.00 | | 446 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 084.00 | 102 663.00 | 207 421.00 | 310 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 804.00 | 627 383.00 | 207 421.00 | 834 804.00 |