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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 1 068 352.00 | 990 607.00 | 77 744.00 | 1 068 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 014.00 | 144 259.00 | -36 244.00 | 108 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 287.00 | 150 324.00 | 79 963.00 | 230 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 006.00 | 1 296 990.00 | 1 514 015.00 | 2 811 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 615 037.00 | | 615 037.00 | 615 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 650 765.00 | | 650 765.00 | 650 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 328.00 | | 1 738 328.00 | 1 738 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 334.00 | 1 296 990.00 | 3 252 343.00 | 4 549 334.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 566 272.00 | 2 696 548.00 | | 2 566 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 366.00 | -130 275.00 | | 154 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 639.00 | 2 610 272.00 | | 2 764 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 537.00 | 357 275.00 | | 345 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 552.00 | 19 482.00 | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 56 056.00 | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 386.00 | 61 856.00 | | 56 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 704.00 | 503 122.00 | | 487 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 343.00 | 3 113 394.00 | | 3 252 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 151.00 | 483 639.00 | | 476 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 893.00 | | 490 893.00 | 490 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 893.00 | | 490 893.00 | 490 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 224.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 419.00 | 405 877.00 | | 700 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 053.00 | 536 152.00 | | 546 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 366.00 | -130 275.00 | | 154 366.00 |