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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 353.00 | 15 364.00 | 1 989.00 | 17 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 387.00 | 16 654.00 | 4 733.00 | 21 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
BZ Autres créances | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 190 498.00 | | 190 498.00 | 190 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 277.00 | | 397 277.00 | 397 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 665.00 | 16 654.00 | 402 011.00 | 418 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
DH Report à nouveau | 316 980.00 | 334 643.00 | | 316 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 816.00 | -17 663.00 | | -164 816.00 |
DL TOTAL (I) | 291 854.00 | 456 670.00 | | 291 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | 179.00 | | 30 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 73 127.00 | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 156.00 | 74 740.00 | | 110 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 011.00 | 531 411.00 | | 402 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 156.00 | 74 740.00 | | 110 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 787.00 | | 224 359.00 | 25 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 759.00 | 21 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 359.00 | 17 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 353.00 | | 224 359.00 | 17 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 1 940.00 | | 14 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 424.00 | 1 940.00 | | 13 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
VB T. V. A. | 116 330.00 | 116 330.00 | | 116 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |