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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 800.00 | 1 200.00 | 621 600.00 | 622 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 346.00 | 1 200.00 | 633 146.00 | 634 346.00 |
CU Autres participations | 621 600.00 | | 621 600.00 | 621 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 600.00 | | | 621 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
DG Autres réserves | 712 719.00 | | | 712 719.00 |
DH Report à nouveau | -1 686 510.00 | | | -1 686 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643.00 | | | -8 643.00 |
DL TOTAL (I) | -308 492.00 | | | -308 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 954.00 | | | 905 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 639.00 | | | 941 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 146.00 | | | 633 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 152.00 | | 180 152.00 | 180 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 152.00 | | 180 152.00 | 180 152.00 |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 743.00 | | | 190 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 643.00 | | | -8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 800.00 | | | 622 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 600.00 | | | 621 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 478.00 | 12 478.00 | 900 000.00 | 912 478.00 |
UX Autres créances clients | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 640.00 | 41 640.00 | 900 000.00 | 941 640.00 |