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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 801.00 | 31 233.00 | 8 568.00 | 39 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 752.00 | 173 821.00 | 80 930.00 | 254 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 983.00 | 205 054.00 | 89 928.00 | 294 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 412.00 | | 174 412.00 | 174 412.00 |
BZ Autres créances | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 724.00 | | 370 724.00 | 370 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 707.00 | 205 054.00 | 460 652.00 | 665 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 182 804.00 | 181 543.00 | | 182 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 850.00 | 1 260.00 | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 225 054.00 | 198 204.00 | | 225 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 143.00 | 413.00 | | 52 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 539.00 | 52 422.00 | | 79 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 914.00 | 96 994.00 | | 103 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 597.00 | 150 034.00 | | 235 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 652.00 | 348 238.00 | | 460 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 996.00 | | 65 792.00 | 285 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 804.00 | 294 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 804.00 | 294 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 566.00 | | 65 792.00 | 285 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 262.00 | 20 768.00 | 54 975.00 | 239 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 262.00 | 20 768.00 | 54 975.00 | 239 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 680.00 | 11 055.00 | 40 625.00 | 51 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VP Divers | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 398.00 | 263 968.00 | 430.00 | 264 398.00 |
VW T.V.A. | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 598.00 | 194 973.00 | 40 625.00 | 235 598.00 |