| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 446.00 | 4 341.00 | 137 105.00 | 141 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 793.00 | 4 341.00 | 307 452.00 | 311 793.00 |
CU Autres participations | 140 405.00 | 3 300.00 | 137 105.00 | 140 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180.00 | 3 800.00 | | 4 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
DH Report à nouveau | | 47 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 207.00 | 33 610.00 | | 50 207.00 |
DL TOTAL (I) | 140 472.00 | 85 115.00 | | 140 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | 28 786.00 | | 11 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 688.00 | 62 124.00 | | 149 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 3 059.00 | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 2 216.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 980.00 | 96 185.00 | | 166 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 452.00 | 181 300.00 | | 307 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 980.00 | 84 478.00 | | 166 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 30 530.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -30 125.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 358.00 | 72 454.00 | | 65 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 151.00 | 38 845.00 | | 15 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 207.00 | 33 610.00 | | 50 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 446.00 | | | 141 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 32.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 32.00 | | 1 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |