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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 875.00 | 140 257.00 | 214 617.00 | 354 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 804.00 | 140 257.00 | 254 547.00 | 394 804.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
CF Disponibilités | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 017.00 | 140 257.00 | 455 760.00 | 596 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 167.00 | -603 578.00 | | -1 273 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 448.00 | -669 589.00 | | -371 448.00 |
DK Provisions réglementées | | 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 016 093.00 | -644 452.00 | | -1 016 093.00 |
DP Provisions pour risques | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 362.00 | 34 656.00 | | 5 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 157.00 | 328 756.00 | | 58 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 121.00 | 114 556.00 | | 43 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 047.00 | -73 783.00 | | 29 047.00 |
EA Autres dettes | 1 336 164.00 | 1 403 866.00 | | 1 336 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 491.00 | 1 779 042.00 | | 1 466 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 760.00 | 1 169 246.00 | | 455 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 491.00 | | | 1 466 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 886.00 | | 253 886.00 | 253 886.00 |
FG Production vendue services | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 960.00 | | 396 960.00 | 396 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | -734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -734.00 | | | -734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 416.00 | 142.00 | | 23 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 416.00 | 142.00 | | 23 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 335.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 790.00 | 335.00 | | 54 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 374.00 | -194.00 | | -31 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 936.00 | 4 213 033.00 | | 577 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 383.00 | 4 882 621.00 | | 949 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 448.00 | -669 589.00 | | -371 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VC Groupe et associés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 676.00 | 1 286 676.00 | | 1 286 676.00 |
VP Divers | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 977.00 | 165 047.00 | 39 930.00 | 204 977.00 |
VW T.V.A. | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 492.00 | 1 466 492.00 | | 1 466 492.00 |