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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 419.00 | | 1 180 419.00 | 1 180 419.00 |
BZ Autres créances | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 301.00 | | 1 278 301.00 | 1 278 301.00 |
CU Autres participations | 1 180 419.00 | | 1 180 419.00 | 1 180 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 768 571.00 | 619 131.00 | | 768 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 279.00 | 149 440.00 | | 154 279.00 |
DL TOTAL (I) | 923 070.00 | 768 791.00 | | 923 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 009.00 | 373 017.00 | | 284 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 458.00 | 69 308.00 | | 70 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 741.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 231.00 | 443 067.00 | | 355 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 301.00 | 1 211 858.00 | | 1 278 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 002.00 | 163 493.00 | | 166 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 377.00 | 166 321.00 | | 167 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098.00 | 16 882.00 | | 13 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 279.00 | 149 440.00 | | 154 279.00 |