| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 441.00 | 36 889.00 | 5 552.00 | 42 441.00 |
AH Fonds commercial | 590 945.00 | | 590 945.00 | 590 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 15 687.00 | 1 646.00 | 17 333.00 |
AP Constructions | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 209.00 | 1 890 870.00 | 632 339.00 | 2 523 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 013.00 | 706 127.00 | 141 886.00 | 848 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 375.00 | 2 725 214.00 | 1 474 161.00 | 4 199 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 257.00 | 21 574.00 | 375 683.00 | 397 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 777.00 | | 538 777.00 | 538 777.00 |
BT Marchandises | 32 222.00 | 3 048.00 | 29 174.00 | 32 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 307.00 | | 211 307.00 | 211 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 790.00 | 65 895.00 | 418 895.00 | 484 790.00 |
BZ Autres créances | 1 496 114.00 | | 1 496 114.00 | 1 496 114.00 |
CF Disponibilités | 926 713.00 | | 926 713.00 | 926 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 362.00 | 90 517.00 | 4 038 845.00 | 4 129 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 737.00 | 2 815 731.00 | 5 513 006.00 | 8 328 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 416.00 | 195 416.00 | | 195 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
DG Autres réserves | 1 942 918.00 | 1 580 771.00 | | 1 942 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 434.00 | 463 764.00 | | 360 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 802.00 | 2 431 984.00 | | 2 840 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 763.00 | 987 215.00 | | 1 241 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 163.00 | 37 088.00 | | 42 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 630.00 | 291 948.00 | | 388 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 355.00 | 947 262.00 | | 958 355.00 |
EA Autres dettes | 41 292.00 | 38 887.00 | | 41 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 204.00 | 2 302 400.00 | | 2 672 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 006.00 | 4 734 384.00 | | 5 513 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 703.00 | 1 536 425.00 | | 1 650 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 103 483.00 | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 221.00 | | 941 582.00 | 3 725 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 429.00 | 4 199 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 429.00 | 3 446 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 719.00 | | 4 000.00 | 646 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 348.00 | | 916 943.00 | 2 997 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 154.00 | | 20 640.00 | 81 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 755.00 | 167 459.00 | | 2 557 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 164.00 | 2 413.00 | | 50 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 592.00 | 165 046.00 | | 2 507 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
6T Sur comptes clients | 58 064.00 | 7 832.00 | | 58 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 686.00 | 7 832.00 | | 82 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 686.00 | 7 832.00 | | 82 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 630.00 | 388 630.00 | | 388 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 854.00 | 493 854.00 | | 493 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 425.00 | 281 425.00 | | 281 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
UP Prêts | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
UX Autres créances clients | 413 765.00 | 413 765.00 | | 413 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
VB T. V. A. | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 457.00 | 219 957.00 | 791 501.00 | 1 241 457.00 |
VI Groupe et associés | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 750.00 | | | 450 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 514.00 | 1 368 514.00 | | 1 368 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 506.00 | 2 124 506.00 | | 2 124 506.00 |
VW T.V.A. | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 204.00 | 1 650 703.00 | 791 501.00 | 2 672 204.00 |