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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 10 643.00 | 761.00 | 11 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 020.00 | 52 435.00 | 4 585.00 | 57 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 016.00 | 70 801.00 | 53 215.00 | 124 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 589.00 | 133 878.00 | 100 710.00 | 234 589.00 |
BT Marchandises | 1 930 151.00 | 65 724.00 | 1 864 427.00 | 1 930 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 880.00 | 99.00 | 24 781.00 | 24 880.00 |
BZ Autres créances | 460 888.00 | | 460 888.00 | 460 888.00 |
CF Disponibilités | 702 099.00 | | 702 099.00 | 702 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 120.00 | 65 823.00 | 3 064 297.00 | 3 130 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 709.00 | 199 701.00 | 3 165 007.00 | 3 364 709.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 986 638.00 | 949 300.00 | | 986 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 756.00 | 37 337.00 | | 31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 794.00 | 1 090 038.00 | | 1 121 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962.00 | 16 378.00 | | 5 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 189.00 | 1 143 760.00 | | 1 474 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 116.00 | 160 176.00 | | 198 116.00 |
EA Autres dettes | 185 209.00 | 104 611.00 | | 185 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 738.00 | 93 674.00 | | 79 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 214.00 | 1 618 599.00 | | 2 043 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 007.00 | 2 708 636.00 | | 3 165 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 214.00 | 1 618 599.00 | | 2 043 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 888 374.00 | | 8 888 374.00 | 8 888 374.00 |
FG Production vendue services | 323 367.00 | | 323 367.00 | 323 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 211 741.00 | | 9 211 741.00 | 9 211 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 315 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 669 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 823.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 262 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 70 025.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 70 025.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -69 732.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 21 620.00 | | 20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 931.00 | 9 868 126.00 | | 9 318 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 175.00 | 9 830 789.00 | | 9 287 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 756.00 | 37 337.00 | | 31 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 382.00 | | 27 895.00 | 208 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 234 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 181 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | 888.00 | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 717.00 | | 27 007.00 | 155 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 655.00 | 14 911.00 | 1 688.00 | 120 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 423.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 435.00 | 14 488.00 | 1 688.00 | 110 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 643.00 | 65 724.00 | 96 643.00 | 96 643.00 |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 99.00 | 770.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 413.00 | 65 823.00 | 97 413.00 | 97 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 413.00 | 65 823.00 | 97 413.00 | 97 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 823.00 | 97 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 189.00 | 1 474 189.00 | | 1 474 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
UX Autres créances clients | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
VC Groupe et associés | 247 740.00 | 247 740.00 | | 247 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 944.00 | 497 870.00 | 42 074.00 | 539 944.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 214.00 | 2 043 214.00 | | 2 043 214.00 |