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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 274 990.00 | | 274 990.00 | 274 990.00 |
AP Constructions | 18 327.00 | 16 818.00 | 1 509.00 | 18 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 538.00 | 17 994.00 | 9 544.00 | 27 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 580.00 | 36 037.00 | 296 543.00 | 332 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 111 593.00 | 9 235.00 | 102 358.00 | 111 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CF Disponibilités | 140 648.00 | | 140 648.00 | 140 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 558.00 | 9 235.00 | 271 323.00 | 280 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 138.00 | 45 272.00 | 567 866.00 | 613 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 447.00 | | | 214 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
DL TOTAL (I) | 296 833.00 | | | 296 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 033.00 | | | 271 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 866.00 | | | 567 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 093.00 | | | 167 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 580.00 | | | 332 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 215.00 | | | 276 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 220.00 | 4 817.00 | | 31 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 995.00 | 4 817.00 | | 29 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 059.00 | 45 119.00 | 103 940.00 | 149 059.00 |
VI Groupe et associés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 035.00 | 22 535.00 | 10 500.00 | 33 035.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 033.00 | 167 093.00 | 103 940.00 | 271 033.00 |