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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
AN Terrains | 16 775.00 | 3 987.00 | 12 788.00 | 16 775.00 |
AP Constructions | 3 696 856.00 | 1 435 839.00 | 2 261 017.00 | 3 696 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 999 729.00 | 16 965 144.00 | 15 034 585.00 | 31 999 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 758 755.00 | 18 450 364.00 | 17 308 391.00 | 35 758 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 808.00 | | 297 808.00 | 297 808.00 |
BZ Autres créances | 6 942 542.00 | | 6 942 542.00 | 6 942 542.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 256 842.00 | | 7 256 842.00 | 7 256 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 015 597.00 | 18 450 364.00 | 24 565 233.00 | 43 015 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 423.00 | 402 359.00 | | 530 423.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | 7 629 612.00 | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 412.00 | 2 561 279.00 | | 2 399 412.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448 058.00 | 4 968 424.00 | | 4 448 058.00 |
DL TOTAL (I) | 20 378 720.00 | 28 561 674.00 | | 20 378 720.00 |
DP Provisions pour risques | 289 253.00 | 289 253.00 | | 289 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 773 099.00 | 690 100.00 | | 773 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 352.00 | 979 353.00 | | 1 062 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 806.00 | 439 163.00 | | 823 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 120.00 | 69 999.00 | | 38 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225 503.00 | 2 427 018.00 | | 2 225 503.00 |
EA Autres dettes | 36 732.00 | 61 109.00 | | 36 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 161.00 | 2 997 288.00 | | 3 124 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 565 233.00 | 32 538 315.00 | | 24 565 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 631 763.00 | | 5 631 763.00 | 5 631 763.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 763.00 | | 5 631 763.00 | 5 631 763.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 366.00 | 580 334.00 | | 520 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 366.00 | 869 587.00 | | 520 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 999.00 | 14 582.00 | | 82 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 999.00 | 14 582.00 | | 82 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 367.00 | 855 005.00 | | 437 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 734.00 | 1 006 874.00 | | 869 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 133.00 | 6 541 254.00 | | 6 152 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 721.00 | 3 979 975.00 | | 3 752 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 412.00 | 2 561 279.00 | | 2 399 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 758 754.00 | | | 35 758 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 758 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 739 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739 344.00 | | | 35 739 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611 107.00 | 1 819 847.00 | | 16 611 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611 107.00 | 1 819 847.00 | | 16 611 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 353.00 | 82 999.00 | | 979 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 353.00 | 82 999.00 | | 979 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 806.00 | 823 806.00 | | 823 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225 503.00 | 201 516.00 | 806 060.00 | 2 225 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
UX Autres créances clients | 297 808.00 | 297 808.00 | | 297 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 714 014.00 | 6 714 014.00 | | 6 714 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 426.00 | 7 255 426.00 | | 7 255 426.00 |
VW T.V.A. | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 161.00 | 1 100 174.00 | 806 060.00 | 3 124 161.00 |