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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | 1 252.00 | 672.00 | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 244.00 | 208 712.00 | 86 532.00 | 295 244.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 708.00 | 209 964.00 | 174 744.00 | 384 708.00 |
060 Stock marchandises | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 859.00 | 3 736.00 | 194 123.00 | 197 859.00 |
072 Créances – Autres | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
084 Disponibilités | 1 081 572.00 | | 1 081 572.00 | 1 081 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 524 413.00 | 3 736.00 | 1 520 677.00 | 1 524 413.00 |
110 Total général Actif | 1 909 121.00 | 213 700.00 | 1 695 420.00 | 1 909 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 779 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 287.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 695 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 748.00 | | | 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 279.00 | | | 382 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 694.00 | | | 209 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |