| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 1 045.00 | 8 557.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 284.00 | 1 045.00 | 12 238.00 | 13 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
BZ Autres créances | 183 358.00 | 52 695.00 | 130 662.00 | 183 358.00 |
CF Disponibilités | 1 046 003.00 | | 1 046 003.00 | 1 046 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 266.00 | 52 695.00 | 1 314 570.00 | 1 367 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 550.00 | 53 741.00 | 1 326 809.00 | 1 380 550.00 |
CU Autres participations | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DH Report à nouveau | 229 461.00 | | | 229 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
DL TOTAL (I) | 395 535.00 | | | 395 535.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
EA Autres dettes | 730 722.00 | | | 730 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 273.00 | | | 915 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 809.00 | | | 1 326 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 273.00 | | | 915 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 179.00 | | 440 179.00 | 440 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 179.00 | | 440 179.00 | 440 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 24 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 509.00 | | | -9 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 394.00 | | | 529 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 770.00 | | | 450 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 371.00 | | 9 672.00 | 10 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 13 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 69.00 | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760.00 | 1 045.00 | 6 760.00 | 6 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 700.00 | | 53 700.00 | 69 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 396.00 | | 53 700.00 | 122 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 722.00 | 730 722.00 | | 730 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VB T. V. A. | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
VC Groupe et associés | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 071.00 | 321 262.00 | 808.00 | 322 071.00 |
VW T.V.A. | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 273.00 | 915 273.00 | | 915 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
ST Autres comptes | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | | | 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |