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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 909.00 | 73 811.00 | 3 098.00 | 76 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 729.00 | 101 595.00 | 9 134.00 | 110 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
BZ Autres créances | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CF Disponibilités | 299 193.00 | | 299 193.00 | 299 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 471.00 | | 402 471.00 | 402 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 200.00 | 101 595.00 | 411 605.00 | 513 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 632.00 | 119 436.00 | | 66 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 076.00 | -22 804.00 | | -41 076.00 |
DL TOTAL (I) | 355 556.00 | 426 632.00 | | 355 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 2 257.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 10 344.00 | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 067.00 | 49 850.00 | | 44 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 048.00 | 62 451.00 | | 56 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 605.00 | 489 083.00 | | 411 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 124.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 124.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -124.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 355.00 | -1 472.00 | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 668.00 | 336 057.00 | | 258 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 744.00 | 358 860.00 | | 299 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 076.00 | -22 804.00 | | -41 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 245.00 | | 483.00 | 110 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 045.00 | | 508.00 | 84 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | -25.00 | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 290.00 | 3 305.00 | | 98 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 541.00 | 1 599.00 | | 18 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 749.00 | 1 706.00 | | 79 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 742.00 | 82 031.00 | 25 711.00 | 107 742.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |