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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 47.00 | 1 210.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 214.00 | 30 547.00 | 7 667.00 | 38 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 606.00 | 30 594.00 | 9 012.00 | 39 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 232.00 | 30 594.00 | 41 637.00 | 72 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
DH Report à nouveau | -19 227.00 | | | -19 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 149.00 | | 1 257.00 | 39 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 39 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 39 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 014.00 | | 1 257.00 | 39 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 488.00 | 1 905.00 | 800.00 | 29 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | 1 905.00 | 800.00 | 29 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 222.00 | 10 087.00 | 135.00 | 10 222.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
ST Autres comptes | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 422.00 | | | 16 422.00 |