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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 52 384.00 | 37 090.00 | 15 295.00 | 52 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 345.00 | 145 137.00 | 75 208.00 | 220 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 138.00 | 358 549.00 | 56 590.00 | 415 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 333.00 | 541 699.00 | 244 633.00 | 786 333.00 |
BT Marchandises | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BZ Autres créances | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 252 032.00 | | 252 032.00 | 252 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 438.00 | | 478 438.00 | 478 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 771.00 | 541 699.00 | 723 071.00 | 1 264 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 846.00 | | | 286 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 310 793.00 | | | 310 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 058.00 | | | 192 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
EA Autres dettes | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 278.00 | | | 412 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 071.00 | | | 723 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 995.00 | | | 312 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183 818.00 | | 3 183 818.00 | 3 183 818.00 |
FG Production vendue services | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 741.00 | | 3 192 741.00 | 3 192 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 707.00 | | | 3 248 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 260.00 | | | 3 241 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 799.00 | 56 034.00 | 7 133.00 | 492 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 875.00 | 56 034.00 | 7 133.00 | 491 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 834.00 | 33 552.00 | 99 283.00 | 132 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 246.00 | 59 705.00 | | 70 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 278.00 | 312 995.00 | 99 283.00 | 412 278.00 |