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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 248.00 | 155 491.00 | 98 757.00 | 254 248.00 |
040 Immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 941.00 | 155 491.00 | 365 451.00 | 520 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
072 Créances – Autres | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
084 Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
110 Total général Actif | 622 540.00 | 155 491.00 | 467 049.00 | 622 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 777.00 | 296 659.00 | | 144 777.00 |
224 Production immobilisée | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 304.00 | 296 659.00 | | 145 304.00 |
242 Autres charges externes. | 84 611.00 | 65 715.00 | | 84 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 4 339.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 905.00 | 85 532.00 | | 97 905.00 |
252 Charges sociales | 35 165.00 | 26 710.00 | | 35 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 503.00 | 14 161.00 | | 13 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 273.00 | 196 458.00 | | 234 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 969.00 | 100 202.00 | | -88 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | 9.00 | | 224.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 607.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 885.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 502.00 | 76 282.00 | | -89 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 391.00 | | | 444 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 545.00 | | | 13 545.00 |