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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 8 814.00 | 13 596.00 | 22 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 423.00 | 8 864.00 | 16 559.00 | 25 423.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
072 Créances – Autres | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
084 Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 959.00 | | 86 959.00 | 86 959.00 |
110 Total général Actif | 112 382.00 | 8 864.00 | 103 518.00 | 112 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 840.00 | 197 140.00 | | 65 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 708.00 | 54 166.00 | | 100 708.00 |
224 Production immobilisée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 754.00 | 251 351.00 | | 179 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 019.00 | 111 432.00 | | 16 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 581.00 | -2 561.00 | | 35 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 077.00 | 5 112.00 | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 114 795.00 | 73 021.00 | | 114 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 858.00 | 8 918.00 | | 9 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 522.00 | 25 807.00 | | 28 522.00 |
252 Charges sociales | 13 798.00 | 7 514.00 | | 13 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 284.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 436.00 | 230 309.00 | | 220 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 682.00 | 21 042.00 | | -40 682.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | 875.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 56 595.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 327.00 | -34 678.00 | | -40 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |