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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 759.00 | 287 199.00 | 58 561.00 | 345 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 817.00 | 287 199.00 | 59 619.00 | 346 817.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 741.00 | 287 199.00 | 98 543.00 | 385 741.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 635.00 | -173 673.00 | | -171 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408.00 | 2 038.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | -147 226.00 | -149 635.00 | | -147 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 693.00 | 233 806.00 | | 206 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 14 889.00 | | 9 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 836.00 | 12 691.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 769.00 | 280 089.00 | | 245 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 543.00 | 130 454.00 | | 98 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 769.00 | 280 089.00 | | 245 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 287.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 287.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | -287.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 851.00 | 40 000.00 | | 34 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 443.00 | 37 962.00 | | 32 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408.00 | 2 038.00 | | 2 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 817.00 | | | 346 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 759.00 | | | 345 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 532.00 | 16 665.00 | | 270 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 532.00 | 16 665.00 | | 270 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UX Autres créances clients | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 693.00 | 206 693.00 | | 206 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 768.00 | 245 768.00 | | 245 768.00 |