| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 920.00 | 17 842.00 | 3 078.00 | 20 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 682.00 | 19 104.00 | 153 578.00 | 172 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BZ Autres créances | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
CF Disponibilités | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 304.00 | | 230 304.00 | 230 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 986.00 | 19 104.00 | 383 882.00 | 402 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
DH Report à nouveau | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DL TOTAL (I) | 373 758.00 | | | 373 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 882.00 | | | 383 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 992.00 | | 3 690.00 | 168 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 492.00 | | 3 690.00 | 18 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 508.00 | 1 596.00 | | 17 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | 1 596.00 | | 17 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 069.00 | 213 569.00 | 1 500.00 | 215 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
ST Autres comptes | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |