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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 276.00 | 441 134.00 | 126 142.00 | 567 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 581.00 | 37 199.00 | 3 382.00 | 40 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 187.00 | 479 834.00 | 136 353.00 | 616 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 585.00 | 2 271.00 | 50 314.00 | 52 585.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 101.00 | 2 271.00 | 62 830.00 | 65 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 287.00 | 482 105.00 | 199 183.00 | 681 287.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
DH Report à nouveau | -7 558.00 | | | -7 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 554.00 | | 247 554.00 | 247 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 554.00 | | 247 554.00 | 247 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 054.00 | | | 261 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 088.00 | | | 242 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 771.00 | | 31 427.00 | 584 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 616 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 616 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 733.00 | | 31 412.00 | 584 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 15.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 079.00 | 37 759.00 | 4.00 | 442 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 079.00 | 37 759.00 | 4.00 | 442 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799.00 | 22.00 | 2 797.00 | 2 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 1 826.00 | 836.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 1 826.00 | 836.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | 1 848.00 | 3 634.00 | 4 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 2 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -36 325.00 | 36 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 749.00 | 22 424.00 | 36 325.00 | 58 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 979.00 | 23 329.00 | 72 649.00 | 95 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YT Sous‐traitance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 881.00 | | | 85 881.00 |