| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 229.00 | 19 829.00 | 400.00 | 20 229.00 |
AN Terrains | 720 897.00 | 3 441.00 | 717 456.00 | 720 897.00 |
AP Constructions | 1 792 736.00 | 351 090.00 | 1 441 646.00 | 1 792 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 249.00 | 91 697.00 | 48 552.00 | 140 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 836.00 | 67 857.00 | 17 979.00 | 85 836.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 288.00 | 646 991.00 | 2 536 298.00 | 3 183 288.00 |
BT Marchandises | 7 302 152.00 | | 7 302 152.00 | 7 302 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 119.00 | 5 202.00 | 2 650 917.00 | 2 656 119.00 |
BZ Autres créances | 12 419 090.00 | | 12 419 090.00 | 12 419 090.00 |
CF Disponibilités | 3 445 401.00 | | 3 445 401.00 | 3 445 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 933 981.00 | 5 202.00 | 25 928 779.00 | 25 933 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 117 271.00 | 652 193.00 | 28 465 076.00 | 29 117 271.00 |
CU Autres participations | 410 942.00 | 103 077.00 | 307 865.00 | 410 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 816 787.00 | 5 581 652.00 | | 8 816 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900 638.00 | 3 885 135.00 | | 2 900 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DK Provisions réglementées | 4 555 902.00 | 6 092 440.00 | | 4 555 902.00 |
DL TOTAL (I) | 17 376 020.00 | 16 659 227.00 | | 17 376 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 336 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 336 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 224.00 | 1 266 056.00 | | 1 166 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 752.00 | 187 955.00 | | 383 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 257 197.00 | 1 229 385.00 | | 4 257 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 332.00 | 2 476 584.00 | | 4 623 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 502.00 | 166 205.00 | | 406 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 607.00 | | |
EA Autres dettes | 209.00 | 4 957.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 837 215.00 | 5 402 749.00 | | 10 837 215.00 |
ED (V) | 251 841.00 | 7 317.00 | | 251 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 465 076.00 | 22 406 187.00 | | 28 465 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 752.00 | | | 383 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 169 725.00 | 5 066 308.00 | 21 236 033.00 | 16 169 725.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | 12 432.00 | 12 626.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 169 919.00 | 5 078 740.00 | 21 248 658.00 | 16 169 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 291 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 804 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 011 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 536 538.00 | 4 022 704.00 | | 1 536 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538 801.00 | 4 022 704.00 | | 1 538 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 691.00 | 3 467.00 | | 15 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 183.00 | 3 467.00 | | 16 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522 617.00 | 4 019 237.00 | | 1 522 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 797.00 | 25 365.00 | | 25 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 074.00 | 1 166 128.00 | | 1 242 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 275 078.00 | 26 622 364.00 | | 23 275 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 374 440.00 | 22 737 230.00 | | 20 374 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900 638.00 | 3 885 135.00 | | 2 900 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 398.00 | | 334 532.00 | 2 938 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 413 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 642.00 | 3 183 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 342.00 | 2 739 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 344.00 | | 27 714.00 | 2 801 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 825.00 | | 306 817.00 | 106 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 393.00 | 122 276.00 | 19 757.00 | 441 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 593.00 | 1 407.00 | | 8 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | 281.00 | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 253.00 | 120 588.00 | 19 757.00 | 413 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 092 440.00 | | 1 536 538.00 | 6 092 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 893.00 | | 336 893.00 | 336 893.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 077.00 | 5 202.00 | | 103 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532 411.00 | 5 202.00 | 1 873 431.00 | 6 532 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 332.00 | 4 623 332.00 | | 4 623 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 910.00 | 2 650 910.00 | | 2 650 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
VC Groupe et associés | 12 305 938.00 | 12 305 938.00 | | 12 305 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 224.00 | 102 126.00 | 423 395.00 | 1 166 224.00 |
VI Groupe et associés | 383 752.00 | 383 752.00 | | 383 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 155 828.00 | 15 155 828.00 | | 15 155 828.00 |
VW T.V.A. | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 019.00 | 5 515 921.00 | 423 395.00 | 6 580 019.00 |