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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 401.00 | 23 075.00 | 8 325.00 | 31 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 401.00 | 23 075.00 | 8 325.00 | 31 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 412.00 | | 916 412.00 | 916 412.00 |
BZ Autres créances | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 416 110.00 | | 416 110.00 | 416 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 797.00 | | 1 470 797.00 | 1 470 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 198.00 | 23 075.00 | 1 479 123.00 | 1 502 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 210.00 | 853.00 | | 2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | 1 356.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 171 675.00 | 169 460.00 | | 171 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 959.00 | 506 569.00 | | 498 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 575.00 | 87 546.00 | | 119 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 539.00 | 287 310.00 | | 358 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 641.00 | 288 020.00 | | 273 641.00 |
EA Autres dettes | 27 135.00 | 26 793.00 | | 27 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 325.00 | 49 348.00 | | 27 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 448.00 | 1 247 861.00 | | 1 307 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 123.00 | 1 417 320.00 | | 1 479 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 740.00 | | 202.00 | 31 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 31 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 31 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 985.00 | | 3 957.00 | 27 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | -3 755.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 347.00 | 7 021.00 | 293.00 | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | 7 021.00 | 293.00 | 16 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 539.00 | 358 539.00 | | 358 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -33.00 | 33.00 | |
UX Autres créances clients | 916 412.00 | 916 412.00 | | 916 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 732.00 | 123 711.00 | 366 021.00 | 489 732.00 |
VI Groupe et associés | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VP Divers | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 099.00 | 1 041 066.00 | 33.00 | 1 041 099.00 |
VW T.V.A. | 194 272.00 | 194 272.00 | | 194 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 173.00 | 939 152.00 | 366 021.00 | 1 305 173.00 |