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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 12 153.00 | 17 809.00 | 29 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 416.00 | 14 607.00 | 220 809.00 | 235 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 010.00 | 14 607.00 | 274 403.00 | 289 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 138 785.00 | | | 138 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 403.00 | | | 274 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 822.00 | | 437 822.00 | 437 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 822.00 | | 437 822.00 | 437 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 408.00 | | | 441 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 590.00 | | | 440 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 235 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 32 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 102.00 | | | 236 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 084.00 | 11 795.00 | 10 289.00 | 22 084.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VP Divers | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 618.00 | 125 329.00 | 10 289.00 | 135 618.00 |