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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 17 351.00 | 14 042.00 | 31 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 893.00 | 17 351.00 | 16 542.00 | 33 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
072 Créances – Autres | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
084 Disponibilités | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 233.00 | | 219 233.00 | 219 233.00 |
110 Total général Actif | 253 126.00 | 17 351.00 | 235 776.00 | 253 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 663.00 | 207 229.00 | | 254 663.00 |
230 Autres produits | 912.00 | 854.00 | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 574.00 | 208 083.00 | | 255 574.00 |
242 Autres charges externes. | 77 207.00 | 55 258.00 | | 77 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 247.00 | 6 238.00 | | 12 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 000.00 | 97 898.00 | | 130 000.00 |
252 Charges sociales | 25 980.00 | 21 399.00 | | 25 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 893.00 | 2 110.00 | | 4 893.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 347.00 | 182 906.00 | | 250 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 227.00 | 25 177.00 | | 5 227.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 12.00 | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 4 065.00 | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 352.00 | 21 100.00 | | 3 352.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 950.00 | | | 2 950.00 |