| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 47 431.00 | 34 259.00 | 13 171.00 | 47 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 3 168.00 | 1 758.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 340.00 | 105 746.00 | 37 593.00 | 143 340.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 340.00 | 147 022.00 | 86 317.00 | 233 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 262.00 | 119 941.00 | 1 270 320.00 | 1 390 262.00 |
BZ Autres créances | 433 623.00 | | 433 623.00 | 433 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 1 723 386.00 | | 1 723 386.00 | 1 723 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 779.00 | 119 941.00 | 3 454 838.00 | 3 574 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 119.00 | 266 963.00 | 3 541 155.00 | 3 808 119.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 975.00 | 937 054.00 | | 1 068 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 734.00 | 131 922.00 | | -178 734.00 |
DL TOTAL (I) | 892 990.00 | 1 071 726.00 | | 892 990.00 |
DP Provisions pour risques | 65 300.00 | 91 196.00 | | 65 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 300.00 | 91 196.00 | | 65 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 617.00 | 225 943.00 | | 433 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 31.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 282.00 | 902 192.00 | | 803 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 990.00 | 1 634 285.00 | | 1 344 990.00 |
EA Autres dettes | | 87 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 582 865.00 | 2 849 646.00 | | 2 582 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 155.00 | 4 012 568.00 | | 3 541 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 922 294.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 636 672.00 | | 8 636 672.00 | 8 636 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 672.00 | | 8 636 672.00 | 8 636 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 647 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 872 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 300.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 182.00 | 101 636.00 | | 23 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 378.00 | 222 832.00 | | 114 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 326.00 | 110 836.00 | | 285 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 926.00 | 202 032.00 | | 308 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 548.00 | 20 799.00 | | -194 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 761 906.00 | 8 508 757.00 | | 8 761 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 641.00 | 8 376 835.00 | | 8 940 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 734.00 | 131 921.00 | | -178 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 218.00 | 51 095.00 | | 51 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 465.00 | 20 893.00 | | 312 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 017.00 | 233 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 017.00 | 195 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 910.00 | 10 805.00 | | 284 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 706.00 | 10 088.00 | | 23 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 675.00 | 13 316.00 | 99 968.00 | 233 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 827.00 | 13 316.00 | 99 968.00 | 229 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 196.00 | 65 300.00 | 91 196.00 | 91 196.00 |
6T Sur comptes clients | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 137.00 | 65 300.00 | 91 196.00 | 211 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 282.00 | 803 282.00 | | 803 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 318.00 | 470 318.00 | | 470 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 618.00 | 290 618.00 | | 290 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 113.00 | 1 246 113.00 | | 1 246 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 149.00 | 144 149.00 | | 144 149.00 |
VB T. V. A. | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 617.00 | 433 617.00 | | 433 617.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 568.00 | 191 568.00 | | 191 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 262.00 | 1 835 988.00 | 24 274.00 | 1 860 262.00 |
VW T.V.A. | 567 940.00 | 567 940.00 | | 567 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 865.00 | 2 582 865.00 | | 2 582 865.00 |