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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 8 696.00 | 13 681.00 | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 584.00 | 8 696.00 | 13 889.00 | 22 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 146.00 | 8 696.00 | 105 450.00 | 114 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 072.00 | 209 072.00 | | 209 072.00 |
DH Report à nouveau | -190 101.00 | -195 016.00 | | -190 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 969.00 | 4 915.00 | | 44 969.00 |
DL TOTAL (I) | 80 440.00 | 35 471.00 | | 80 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 397.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 5 205.00 | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 326.00 | 1 865.00 | | 21 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 010.00 | 7 467.00 | | 25 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 450.00 | 42 938.00 | | 105 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 010.00 | 7 467.00 | | 25 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 296 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 131.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 112.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -112.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 793.00 | 154 820.00 | | 301 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 824.00 | 149 905.00 | | 256 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 969.00 | 4 915.00 | | 44 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233.00 | | 21 351.00 | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 21 351.00 | 1 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 534.00 | 8 326.00 | 208.00 | 8 534.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |