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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BT Marchandises | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 305 980.00 | | 305 980.00 | 305 980.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 100.00 | | 351 100.00 | 351 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 308.00 | | 356 308.00 | 356 308.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
DH Report à nouveau | -341.00 | -4 610.00 | | -341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 458.00 | 4 269.00 | | -601 458.00 |
DL TOTAL (I) | -261 906.00 | 339 552.00 | | -261 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 565.00 | 65 631.00 | | 49 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 990.00 | 322 682.00 | | 260 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 215.00 | 165 876.00 | | 158 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 594.00 | 121 452.00 | | 142 594.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 214.00 | 680 477.00 | | 618 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 308.00 | 1 020 029.00 | | 356 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 208.00 | | 114.00 | 800 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 631.00 | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 114.00 | 5 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 647 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 716.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 767.00 | | | 647 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 725.00 | | 114.00 | 59 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 082.00 | 2 501.00 | 103 584.00 | 101 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 219.00 | 2 501.00 | 90 720.00 | 88 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 215.00 | 158 215.00 | | 158 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 330.00 | 16 768.00 | 24 562.00 | 41 330.00 |
VI Groupe et associés | 260 990.00 | 260 990.00 | | 260 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 171.00 | | | 276 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 991.00 | 318 383.00 | 2 608.00 | 320 991.00 |
VW T.V.A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 214.00 | 593 652.00 | 24 562.00 | 618 214.00 |