| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 883.00 | 187 299.00 | 29 584.00 | 216 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 782.00 | 36 658.00 | 5 124.00 | 41 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 606.00 | 223 957.00 | 103 649.00 | 327 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CF Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 500.00 | 223 957.00 | 132 543.00 | 356 500.00 |
CU Autres participations | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 75 875.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 462.00 | -71 543.00 | | -10 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 643.00 | -14 794.00 | | -5 643.00 |
DL TOTAL (I) | -6 205.00 | -562.00 | | -6 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 719.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 552.00 | 47 047.00 | | 56 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 43 176.00 | | 33 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 748.00 | 90 942.00 | | 138 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 543.00 | 90 380.00 | | 132 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
FD Production vendue biens | 362 454.00 | | 362 454.00 | 362 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 767.00 | | 371 767.00 | 371 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 352.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 352.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -1 352.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 352.00 | 306 129.00 | | 373 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 995.00 | 320 923.00 | | 378 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 643.00 | -14 794.00 | | -5 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 331.00 | 4 775.00 | 1 150.00 | 220 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 331.00 | 4 775.00 | 1 150.00 | 220 331.00 |