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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 480.00 | | 271 480.00 | 271 480.00 |
AP Constructions | 980 486.00 | 557 687.00 | 422 800.00 | 980 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 619.00 | 64 915.00 | 10 704.00 | 75 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 585.00 | 622 601.00 | 704 984.00 | 1 327 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 595.00 | 622 601.00 | 709 994.00 | 1 332 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 214 089.00 | 177 994.00 | | 214 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 629.00 | 36 095.00 | | 50 629.00 |
DL TOTAL (I) | 266 368.00 | 215 739.00 | | 266 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 256.00 | 380 486.00 | | 254 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 796.00 | 64 131.00 | | 87 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 896.00 | 68 465.00 | | 69 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | 31 636.00 | | 16 678.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 16 766.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 626.00 | 561 485.00 | | 443 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 994.00 | 777 224.00 | | 709 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 817.00 | | 200 817.00 | 200 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 817.00 | | 200 817.00 | 200 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 133.00 | 11 619.00 | | 9 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 11 619.00 | | 9 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 133.00 | 11 619.00 | | 9 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 7 565.00 | | 12 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 271.00 | 216 432.00 | | 210 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 642.00 | 180 337.00 | | 159 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 629.00 | 36 096.00 | | 50 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 281.00 | 62 321.00 | | 560 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 280.00 | 62 321.00 | | 560 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 256.00 | 130 590.00 | 123 665.00 | 254 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 665.00 | 123 665.00 | | 123 665.00 |
VI Groupe et associés | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 626.00 | 319 960.00 | 123 665.00 | 443 626.00 |