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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 151.00 | | 148 151.00 | 148 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 023.00 | 142 967.00 | 34 056.00 | 177 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 542.00 | 183 708.00 | 228 834.00 | 412 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 891.00 | 326 675.00 | 429 216.00 | 755 891.00 |
BT Marchandises | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
CF Disponibilités | 318 717.00 | | 318 717.00 | 318 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 499.00 | | 615 499.00 | 615 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 390.00 | 326 675.00 | 1 044 715.00 | 1 371 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DG Autres réserves | 243 271.00 | 112 136.00 | | 243 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 843.00 | 131 134.00 | | 149 843.00 |
DL TOTAL (I) | 680 064.00 | 530 221.00 | | 680 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 018.00 | 174 344.00 | | 122 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 157.00 | 10 887.00 | | 14 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | 75 643.00 | | 80 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 763.00 | 55 743.00 | | 94 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 539.00 | | |
EA Autres dettes | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 651.00 | 338 156.00 | | 364 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 715.00 | 868 376.00 | | 1 044 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 112.00 | 338 156.00 | | 294 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 170.00 | | 104 899.00 | 652 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 755 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 589 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 845.00 | | 104 899.00 | 485 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 885.00 | 53 968.00 | 1 178.00 | 273 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 885.00 | 53 968.00 | 1 178.00 | 273 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 018.00 | 52 980.00 | 69 038.00 | 122 018.00 |
VI Groupe et associés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 076.00 | 166 076.00 | | 166 076.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 151.00 | 294 112.00 | 69 038.00 | 363 151.00 |