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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 296.00 | 47 163.00 | 1 133.00 | 48 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 014.00 | 122 166.00 | 19 849.00 | 142 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 056.00 | 172 353.00 | 92 703.00 | 265 056.00 |
BT Marchandises | 3 870 832.00 | | 3 870 832.00 | 3 870 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 303.00 | | 270 303.00 | 270 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 297.00 | 132 562.00 | 508 735.00 | 641 297.00 |
BZ Autres créances | 1 856 758.00 | | 1 856 758.00 | 1 856 758.00 |
CF Disponibilités | 895 657.00 | | 895 657.00 | 895 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 442.00 | 132 562.00 | 7 407 881.00 | 7 540 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 498.00 | 304 914.00 | 7 500 584.00 | 7 805 498.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 615 258.00 | 3 075 492.00 | | 3 615 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 874.00 | 539 766.00 | | 896 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 132.00 | 3 901 258.00 | | 4 798 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 170.00 | 1 416 859.00 | | 1 957 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 948.00 | 219 858.00 | | 218 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 890.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 542.00 | 931 889.00 | | 315 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 579.00 | 82 660.00 | | 170 579.00 |
EA Autres dettes | 22 814.00 | 37 509.00 | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 452.00 | 2 689 666.00 | | 2 702 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 584.00 | 6 590 925.00 | | 7 500 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 264.00 | | 26 861.00 | 334 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 530.00 | 71 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 069.00 | 265 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 190 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | | 6 850.00 | 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 241.00 | | 20 011.00 | 146 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 405.00 | 22 487.00 | 1 539.00 | 151 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 381.00 | 22 487.00 | 1 539.00 | 148 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 458.00 | 26 595.00 | 1 492.00 | 107 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 458.00 | 26 595.00 | 1 492.00 | 107 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 458.00 | 26 595.00 | 1 492.00 | 107 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 595.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 542.00 | 315 542.00 | | 315 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 508 735.00 | 508 735.00 | | 508 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 562.00 | 132 562.00 | | 132 562.00 |
VB T. V. A. | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 227.00 | 1 049 227.00 | | 1 049 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 659 804.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 948.00 | 218 948.00 | | 218 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 598.00 | 712 598.00 | | 712 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 401.00 | 2 503 651.00 | 70 750.00 | 2 574 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 052.00 | 885 052.00 | 1 659 804.00 | 2 685 052.00 |