| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 229.00 | 450.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 751.00 | 372.00 | 1 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 141.00 | 5 980.00 | 15 161.00 | 21 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
BZ Autres créances | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CF Disponibilités | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 374.00 | | 157 374.00 | 157 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 515.00 | 5 980.00 | 172 535.00 | 178 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 31 039.00 | 23 648.00 | | 31 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 103.00 | 47 391.00 | | 51 103.00 |
DL TOTAL (I) | 85 772.00 | 74 669.00 | | 85 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 738.00 | 23 664.00 | | 20 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 913.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 770.00 | 8 667.00 | | 12 770.00 |
EA Autres dettes | 51 371.00 | 53 692.00 | | 51 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 763.00 | 86 936.00 | | 86 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 535.00 | 161 605.00 | | 172 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 763.00 | 86 936.00 | | 86 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 20 015.00 | | 19 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 475.00 | 145 236.00 | | 134 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 372.00 | 97 845.00 | | 83 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 103.00 | 47 391.00 | | 51 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 608.00 | | 533.00 | 20 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | | 533.00 | 6 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 404.00 | 5 980.00 | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 404.00 | 5 980.00 | 5 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 036.00 | 81 796.00 | 240.00 | 82 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |