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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871.00 | 4 271.00 | 600.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CF Disponibilités | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 838.00 | 4 271.00 | 103 568.00 | 107 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 581.00 | 45 981.00 | 600.00 | 46 581.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |