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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 848.00 | 3 218.00 | 630.00 | 3 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 068.00 | 219 725.00 | 47 342.00 | 267 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 916.00 | 222 944.00 | 197 972.00 | 420 916.00 |
060 Stock marchandises | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
072 Créances – Autres | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
084 Disponibilités | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
110 Total général Actif | 564 232.00 | 222 944.00 | 341 288.00 | 564 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
242 Autres charges externes. | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
252 Charges sociales | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 240.00 | | | 230 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | | | 898.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 128.00 | | | 8 128.00 |