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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 043.00 | 15 787.00 | 10 257.00 | 26 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 297.00 | 15 787.00 | 12 511.00 | 28 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
072 Créances – Autres | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
084 Disponibilités | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
110 Total général Actif | 78 658.00 | 15 787.00 | 62 871.00 | 78 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 515.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 419.00 | 155 584.00 | | 115 419.00 |
230 Autres produits | 3 120.00 | 5.00 | | 3 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 539.00 | 155 588.00 | | 118 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | 77.00 | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 100.00 | 65 525.00 | | 32 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | 291.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 114 152.00 | 42 967.00 | | 114 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 3 660.00 | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | 19 000.00 | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 12 196.00 | 12 834.00 | | 12 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 831.00 | 4 227.00 | | 6 831.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 777.00 | 151 621.00 | | 183 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 238.00 | 3 967.00 | | -65 238.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | 1 415.00 | | 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 2 140.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 585.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 015.00 | 6 878.00 | | -65 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34.00 | | | 34.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |