| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
040 Immobilisations financières | 922 086.00 | | 922 086.00 | 922 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 086.00 | | 956 086.00 | 956 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 278.00 | 4 048.00 | 83 230.00 | 87 278.00 |
072 Créances – Autres | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
084 Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 869.00 | 4 048.00 | 140 821.00 | 144 869.00 |
110 Total général Actif | 1 100 955.00 | 4 048.00 | 1 096 907.00 | 1 100 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 734.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 750.00 | 85 770.00 | | 87 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 750.00 | 85 770.00 | | 87 750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 981.00 | 38 247.00 | | 30 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 638.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 672.00 | 68 885.00 | | 65 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 078.00 | 16 885.00 | | 22 078.00 |
280 Produits financiers | 40 730.00 | 37 010.00 | | 40 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | | | 725.00 |
294 Charges financières | 6 523.00 | 7 007.00 | | 6 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 5 360.00 | | 7 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 241.00 | 41 528.00 | | 49 241.00 |