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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 755.00 | 81 939.00 | 3 816.00 | 85 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 338.00 | 85 259.00 | 1 365 079.00 | 1 450 338.00 |
BT Marchandises | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BZ Autres créances | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CF Disponibilités | 212 022.00 | | 212 022.00 | 212 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 739.00 | | 335 739.00 | 335 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 077.00 | 85 259.00 | 1 700 817.00 | 1 786 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
CU Autres participations | 1 303 815.00 | | 1 303 815.00 | 1 303 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 189.00 | 129 924.00 | | 131 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 916.00 | 151 265.00 | | 431 916.00 |
DL TOTAL (I) | 571 356.00 | 289 439.00 | | 571 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 991.00 | | | 1 022 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 1 399.00 | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | 44 342.00 | | 42 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 762.00 | 39 330.00 | | 60 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 462.00 | 85 071.00 | | 1 129 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 817.00 | 374 510.00 | | 1 700 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 625.00 | 85 071.00 | | 261 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 728.00 | | 743 728.00 | 743 728.00 |
FG Production vendue services | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 144.00 | | 767 144.00 | 767 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 7 094.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 7 094.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -6 766.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 845.00 | 55 780.00 | | 69 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 466.00 | 654 744.00 | | 1 024 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 550.00 | 503 478.00 | | 592 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 916.00 | 151 265.00 | | 431 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 021.00 | | 1 302 062.00 | 151 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 1 317 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 1 450 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 596.00 | | 1 302 062.00 | 18 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 595.00 | 1 664.00 | | 83 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 595.00 | 1 664.00 | | 83 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | 10 640.00 | 3 458.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 991.00 | 155 154.00 | 628 545.00 | 1 022 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 668.00 | 72 209.00 | 3 458.00 | 75 668.00 |
VW T.V.A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 462.00 | 261 625.00 | 628 545.00 | 1 129 462.00 |