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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 428.00 | 43 158.00 | 18 270.00 | 61 428.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 203.00 | 43 284.00 | 21 920.00 | 65 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 646.00 | 2 600.00 | 40 046.00 | 42 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
072 Créances – Autres | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
084 Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 397.00 | 2 600.00 | 207 797.00 | 210 397.00 |
110 Total général Actif | 275 600.00 | 45 884.00 | 229 717.00 | 275 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 472.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 930.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 529.00 | | | 579 529.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 675.00 | | | 581 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 027.00 | | | 369 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
252 Charges sociales | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 180.00 | | | 570 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 027.00 | | | 84 027.00 |