| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 179.00 | 140 082.00 | 166 097.00 | 306 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 507.00 | 429 586.00 | 468 921.00 | 898 507.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 333.00 | 573 878.00 | 650 455.00 | 1 224 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 195.00 | 19 272.00 | 854 924.00 | 874 195.00 |
BZ Autres créances | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CF Disponibilités | 1 348 688.00 | | 1 348 688.00 | 1 348 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 694.00 | 19 272.00 | 2 318 422.00 | 2 337 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 027.00 | 593 149.00 | 2 968 878.00 | 3 562 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 676 359.00 | 1 497 542.00 | | 1 676 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 489.00 | 258 817.00 | | 378 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 648.00 | 1 765 159.00 | | 2 063 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 850.00 | 139 563.00 | | 54 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 744.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 368.00 | 46 259.00 | | 86 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 588.00 | 315 502.00 | | 253 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 197.00 | 396 483.00 | | 465 197.00 |
EA Autres dettes | 44 989.00 | 40 623.00 | | 44 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 230.00 | 939 174.00 | | 905 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 878.00 | 2 751 495.00 | | 2 968 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 081.00 | 884 988.00 | | 898 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
FG Production vendue services | 3 419 142.00 | | 3 419 142.00 | 3 419 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 733.00 | | 3 483 733.00 | 3 483 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | 7 027.00 | | 3 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 949.00 | 101 073.00 | | 71 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 111.00 | 101 815.00 | | 119 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 262.00 | 88 971.00 | | 60 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 262.00 | 89 006.00 | | 60 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 849.00 | 12 809.00 | | 58 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 797.00 | 97 365.00 | | 129 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 776.00 | 2 948 504.00 | | 3 617 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 287.00 | 2 689 686.00 | | 3 239 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 489.00 | 258 817.00 | | 378 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 695.00 | 66 485.00 | | 28 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 684.00 | | 335 300.00 | 1 016 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 656.00 | 1 224 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 573.00 | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 083.00 | 1 204 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 168.00 | | 332 600.00 | 993 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | 2 700.00 | 12 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 851.00 | 133 420.00 | 67 394.00 | 507 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | 6 573.00 | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 068.00 | 133 420.00 | 60 821.00 | 497 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
6T Sur comptes clients | 21 650.00 | | 2 379.00 | 21 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 650.00 | | 2 379.00 | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 812.00 | | 49 541.00 | 68 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 588.00 | 253 588.00 | | 253 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 851 072.00 | 851 072.00 | | 851 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VB T. V. A. | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VC Groupe et associés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 172.00 | 47 024.00 | 7 148.00 | 54 172.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 367.00 | 985 367.00 | | 985 367.00 |
VW T.V.A. | 184 387.00 | 184 387.00 | | 184 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 862.00 | 811 714.00 | 7 148.00 | 818 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |