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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 10 588.00 | 1 912.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 374.00 | 26 103.00 | 17 272.00 | 43 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 935.00 | 36 691.00 | 19 243.00 | 55 935.00 |
BT Marchandises | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CF Disponibilités | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 269.00 | 36 691.00 | 162 577.00 | 199 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 624.00 | 73 845.00 | | 90 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 553.00 | 16 780.00 | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 114 177.00 | 106 624.00 | | 114 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 464.00 | 21 042.00 | | 13 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 584.00 | | 22 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 656.00 | 15 052.00 | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 401.00 | 62 122.00 | | 48 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 577.00 | 168 746.00 | | 162 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 886.00 | 48 657.00 | | 42 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 326.00 | | 405 326.00 | 405 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 688.00 | | | -33 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 3 206.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 326.00 | 374 734.00 | | 405 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 773.00 | 357 955.00 | | 397 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 552.00 | 16 780.00 | | 7 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 389.00 | | 11 014.00 | 100 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 468.00 | 55 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 435.00 | 55 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 296.00 | | 11 014.00 | 67 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 893.00 | 6 075.00 | 20 277.00 | 50 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 1 132.00 | 5 409.00 | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 617.00 | 4 942.00 | 14 868.00 | 46 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 464.00 | 7 949.00 | 5 515.00 | 13 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 289.00 | 16 229.00 | 60.00 | 16 289.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 401.00 | 42 886.00 | 5 515.00 | 48 401.00 |