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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 906.00 | 65 791.00 | 15 115.00 | 80 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 542.00 | 74 291.00 | 165 252.00 | 239 542.00 |
BZ Autres créances | 477 889.00 | | 477 889.00 | 477 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 400.00 | | 1 141 400.00 | 1 141 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 942.00 | 74 291.00 | 1 306 652.00 | 1 380 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 837.00 | 34 394.00 | | 48 837.00 |
DG Autres réserves | 215 377.00 | 45 968.00 | | 215 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 663.00 | 288 852.00 | | 300 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 877.00 | 1 069 214.00 | | 1 264 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 800.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119.00 | 4 032.00 | | 8 119.00 |
EA Autres dettes | 29 575.00 | 35 134.00 | | 29 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 775.00 | 43 545.00 | | 41 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 652.00 | 1 112 759.00 | | 1 306 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 542.00 | | | 239 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934.00 | 7 357.00 | | 66 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 134.00 | 7 357.00 | | 65 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VC Groupe et associés | 441 847.00 | 441 847.00 | | 441 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 889.00 | 477 889.00 | | 477 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |