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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 1 532.00 | 1 895.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
AP Constructions | 38 593.00 | 33 590.00 | 5 003.00 | 38 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 490.00 | 69 618.00 | 36 872.00 | 106 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 956.00 | 135 134.00 | 239 822.00 | 374 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 418.00 | 239 874.00 | 431 544.00 | 671 418.00 |
BT Marchandises | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BZ Autres créances | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 514.00 | | 330 514.00 | 330 514.00 |
CF Disponibilités | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 048.00 | | 589 048.00 | 589 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 466.00 | 239 874.00 | 1 020 591.00 | 1 260 466.00 |
CU Autres participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 836.00 | 299 836.00 | | 299 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 374.00 | 28 077.00 | | 159 374.00 |
DL TOTAL (I) | 467 459.00 | 336 162.00 | | 467 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 640.00 | 187 488.00 | | 144 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 262.00 | 179 930.00 | | 285 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 582.00 | 74 550.00 | | 119 582.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 3 648.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 132.00 | 446 615.00 | | 553 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 591.00 | 842 777.00 | | 1 020 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 762.00 | 71 225.00 | 2 112.00 | 170 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 1 031.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 261.00 | 70 194.00 | 2 112.00 | 170 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 262.00 | 285 262.00 | | 285 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 640.00 | 26 707.00 | 101 325.00 | 144 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 659.00 | 91 453.00 | 72 205.00 | 163 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 132.00 | 435 199.00 | 101 325.00 | 553 132.00 |