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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 683.00 | 7 983.00 | 20 700.00 | 28 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 207.00 | 12 258.00 | 1 617 948.00 | 1 630 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 048.00 | | 872 048.00 | 872 048.00 |
BZ Autres créances | 1 318 219.00 | | 1 318 219.00 | 1 318 219.00 |
CF Disponibilités | 250 593.00 | | 250 593.00 | 250 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 243.00 | | 2 441 243.00 | 2 441 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 449.00 | 12 258.00 | 4 059 191.00 | 4 071 449.00 |
CU Autres participations | 1 592 847.00 | | 1 592 847.00 | 1 592 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 732 156.00 | | | 732 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DK Provisions réglementées | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 824 882.00 | | | 824 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 487.00 | | | 1 511 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 334.00 | | | 1 272 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 003.00 | | | 202 003.00 |
EA Autres dettes | 171 845.00 | | | 171 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 309.00 | | | 3 234 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 191.00 | | | 4 059 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 542.00 | | 560 542.00 | 560 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 542.00 | | 560 542.00 | 560 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 105.00 | | | -39 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 600.00 | | | 567 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 013.00 | | | 519 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 188.00 | | 7 906.00 | 1 623 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 1 630 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 28 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 664.00 | | 7 906.00 | 21 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 249.00 | | | 1 597 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183.00 | 2 963.00 | 888.00 | 10 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 2 963.00 | 888.00 | 5 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 845.00 | 171 845.00 | | 171 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 872 048.00 | 872 048.00 | | 872 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 735.00 | 1 180 735.00 | | 1 180 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 187.00 | 222 544.00 | 1 288 643.00 | 1 511 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 334.00 | 1 272 334.00 | | 1 272 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 969.00 | | | 276 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 669.00 | 2 190 267.00 | 4 402.00 | 2 194 669.00 |
VW T.V.A. | 151 868.00 | 151 868.00 | | 151 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 309.00 | 1 945 666.00 | 1 288 643.00 | 3 234 309.00 |