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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 2 798.00 | 1 117.00 | 3 915.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 86 952.00 | 14 007.00 | 72 946.00 | 86 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 5 184.00 | 1 190.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 741.00 | 34 018.00 | 27 723.00 | 61 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 015.00 | 56 006.00 | 118 009.00 | 174 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 416.00 | 13 332.00 | 333 085.00 | 346 416.00 |
BZ Autres créances | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 217 807.00 | | 217 807.00 | 217 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 673.00 | 13 332.00 | 881 341.00 | 894 673.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 688.00 | 69 338.00 | 999 350.00 | 1 068 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 159.00 | 7 256.00 | | 9 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 554.00 | -1 786.00 | | -1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080.00 | 12 919.00 | | 21 080.00 |
DL TOTAL (I) | 58 719.00 | 48 422.00 | | 58 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 062.00 | 150 191.00 | | 144 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 879.00 | 9 117.00 | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 119.00 | 273 086.00 | | 258 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 176.00 | 38 575.00 | | 43 176.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | 2 459.00 | | 15 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 962.00 | 393 447.00 | | 460 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 631.00 | 866 875.00 | | 940 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 350.00 | 915 297.00 | | 999 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 940.00 | 803 980.00 | | 883 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 522.00 | | 1 844.00 | 181 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 174 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 352.00 | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 222.00 | | 1 844.00 | 168 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 797.00 | 4 560.00 | 9 352.00 | 60 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | 512.00 | 9 352.00 | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 160.00 | 4 047.00 | | 49 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 118.00 | 258 118.00 | | 258 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 962.00 | 460 962.00 | | 460 962.00 |
UX Autres créances clients | 346 416.00 | 346 416.00 | | 346 416.00 |
VB T. V. A. | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 061.00 | 87 370.00 | 48 046.00 | 144 061.00 |
VI Groupe et associés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 865.00 | 676 865.00 | | 676 865.00 |
VW T.V.A. | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 630.00 | 883 939.00 | 48 046.00 | 940 630.00 |