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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 13 336.00 | 255.00 | 13 081.00 | 13 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 825.00 | 103 731.00 | 13 094.00 | 116 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 341.00 | 78 742.00 | 63 598.00 | 142 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 252.00 | 184 359.00 | 99 892.00 | 284 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
BN En cours de production de biens | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 863.00 | 1 354.00 | 221 508.00 | 222 863.00 |
BZ Autres créances | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 192.00 | 1 354.00 | 349 837.00 | 351 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 444.00 | 185 714.00 | 449 729.00 | 635 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 433.00 | 75 027.00 | | 76 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | 1 405.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 111 136.00 | 81 933.00 | | 111 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 300.00 | 91 127.00 | | 119 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 877.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 134 537.00 | | 68 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 652.00 | 65 950.00 | | 147 652.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 6 446.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 593.00 | 298 940.00 | | 338 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 729.00 | 380 873.00 | | 449 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 831.00 | 223 879.00 | | 279 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 983.00 | 25 377.00 | | 158 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 353.00 | 25 377.00 | | 157 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 652.00 | 147 652.00 | | 147 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 300.00 | 60 539.00 | 51 836.00 | 119 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 593.00 | 279 831.00 | 51 836.00 | 338 593.00 |