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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 069.00 | 36 466.00 | 20 602.00 | 57 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 419.00 | 49 801.00 | 33 617.00 | 83 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 049.00 | 22 161.00 | 33 888.00 | 56 049.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 363.00 | 22 161.00 | 74 202.00 | 96 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 782.00 | 71 962.00 | 107 820.00 | 179 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 48 500.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 88.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | 2 427.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 61 267.00 | 59 266.00 | | 61 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 194.00 | 23 162.00 | | 18 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 971.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 8 755.00 | | 9 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 222.00 | 25 300.00 | | 18 222.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 988.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 552.00 | 59 177.00 | | 46 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 820.00 | 118 444.00 | | 107 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 355.00 | 41 034.00 | | 33 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 952.00 | | 163 952.00 | 163 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 952.00 | | 163 952.00 | 163 952.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 93.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 10 333.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -333.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293.00 | -2 286.00 | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 850.00 | 219 279.00 | | 153 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 849.00 | 216 852.00 | | 151 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | 2 427.00 | | 2 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 143.00 | 4 946.00 | 13 197.00 | 18 143.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 553.00 | 33 356.00 | 13 197.00 | 46 553.00 |