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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 730.00 | 74 847.00 | 38 883.00 | 113 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 058.00 | 137 591.00 | 46 467.00 | 184 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 838.00 | 229 959.00 | 96 879.00 | 326 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 970.00 | | 357 970.00 | 357 970.00 |
BN En cours de production de biens | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 993.00 | 28 683.00 | 648 309.00 | 676 993.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 551 508.00 | | 551 508.00 | 551 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 706.00 | 28 683.00 | 1 652 022.00 | 1 680 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 543.00 | 258 642.00 | 1 748 901.00 | 2 007 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 818.00 | 628 339.00 | | 820 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 779.00 | 192 479.00 | | 92 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 184.00 | 1 616.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 781.00 | 932 434.00 | | 1 024 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 218.00 | 84 624.00 | | 68 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 637.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | 13 194.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 466.00 | 427 360.00 | | 406 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 401.00 | 180 868.00 | | 215 401.00 |
EA Autres dettes | 22 134.00 | 29 374.00 | | 22 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 120.00 | 739 059.00 | | 724 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 901.00 | 1 671 493.00 | | 1 748 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 994.00 | 685 004.00 | | 685 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 802 068.00 | 354 478.00 | 2 156 546.00 | 1 802 068.00 |
FG Production vendue services | 126 299.00 | 12 197.00 | 138 496.00 | 126 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 367.00 | 366 675.00 | 2 295 042.00 | 1 928 367.00 |
FM Production stockée | | | 50 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 963.00 | 4 546.00 | | 12 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 842.00 | 32 392.00 | | 24 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 2 890.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 3 009.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | -973.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | 67 223.00 | | 28 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 389.00 | 3 502 318.00 | | 2 369 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 610.00 | 3 309 840.00 | | 2 276 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 779.00 | 192 479.00 | | 92 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 884.00 | | 13 953.00 | 312 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 835.00 | | 13 953.00 | 283 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 638.00 | 32 321.00 | | 197 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 486.00 | 1 035.00 | | 16 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 152.00 | 31 286.00 | | 181 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 466.00 | 406 466.00 | | 406 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
UP Prêts | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 642 573.00 | 642 573.00 | | 642 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 180.00 | 30 054.00 | 38 126.00 | 68 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 222.00 | 700 222.00 | | 700 222.00 |
VW T.V.A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 220.00 | 674 094.00 | 38 126.00 | 712 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 798.00 | 3 360.00 | | 12 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 951.00 | 15 285.00 | | 15 951.00 |
ST Autres comptes | 235 097.00 | 320 357.00 | | 235 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 135.00 | 31 930.00 | | 31 135.00 |
YT Sous‐traitance | 20 407.00 | 32 079.00 | | 20 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 027.00 | 17 938.00 | | 1 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 026.00 | 10 881.00 | | 3 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 885.00 | 9 516.00 | | 5 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 683.00 | 12 876.00 | | 18 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 583.00 | 614 254.00 | | 385 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 923.00 | 364 260.00 | | 223 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 644.00 | 428 470.00 | | 306 644.00 |