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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 101.00 | 753.00 | 5 855.00 |
AN Terrains | 246 716.00 | | 246 716.00 | 246 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 758.00 | 97 224.00 | 25 534.00 | 122 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 117.00 | 61 443.00 | 18 674.00 | 80 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 048.00 | | 131 048.00 | 131 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 496.00 | 163 768.00 | 423 728.00 | 587 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 359.00 | 1 415.00 | 84 944.00 | 86 359.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 345.00 | 1 415.00 | 210 930.00 | 212 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 841.00 | 165 183.00 | 634 658.00 | 799 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
DL TOTAL (I) | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 696.00 | | | 214 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 267.00 | | | 153 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 795.00 | | | 428 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 658.00 | | | 634 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 324.00 | | | 252 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 717.00 | | 121 779.00 | 474 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 587 496.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 580 638.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | 2 310.00 | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 169.00 | | 119 469.00 | 470 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 271.00 | 18 497.00 | | 145 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 3 485.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 655.00 | 15 011.00 | | 143 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 267.00 | 153 267.00 | | 153 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 205.00 | 37 734.00 | 176 471.00 | 214 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 603.00 | 116 603.00 | 1 000.00 | 117 603.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 795.00 | 252 324.00 | 176 471.00 | 428 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
ST Autres comptes | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 856.00 | | | 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YT Sous‐traitance | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 234.00 | | | 118 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |